النقاط الرئيسية للأخبار
- أبرز الأخبار المهمة شهدت قيمة الإيثيريوم انخفاضًا بنسبة 3% لتصل إلى 3,480 دولارًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
- يستخدم المتداولون في Wintermute النطاق السعري الذي يتراوح بين 3,200$ و 3,400$ لتحديد مستوى المخاطر التي ينطوي عليها الأمر.
- تتيح تقنية Iron Condor للمتداولين تحقيق الأرباح خلال فترات التقلبات المنخفضة.
- تشهد عملة البيتكوين الآن تقلبات محدودة، حيث ينحصر نطاق تداولها بين 63,000 دولار و65,000 دولار.
لمحة عامة
شهدت الإيثريوم، وهي عملة رقمية شائعة جدًا، انخفاضًا بنسبة 3% في قيمتها خلال الـ24 ساعة الماضية، مما أدى إلى انخفاض سعرها إلى 3,480 دولارًا. ونظرًا لهذا التقلب، يبحث المتداولون بنشاط عن حلول قد تُقلل من المخاطر وتُحسّن المكاسب. ومن الأمثلة على إحدى الطرق التي أصبحت شائعة بين متداولي عقود الإيثريوم الآجلة هي طريقة Iron Condor.
استراتيجية كوندور الحديدية هي استراتيجية تداول تنطوي على بيع سبريد الشراء خارج نطاق المال وسبريد البيع خارج نطاق المال على نفس الأصل الأساسي في نفس الوقت، بهدف تحقيق الأرباح من السوق المحدودة النطاق.
المبادئ الأساسية
الكوندور الحديدي هو طريقة في تداول الخيارات تتيح للمتداولين تحقيق ربح إذا ظل الأصل الأساسي داخل نطاق محدد حتى انتهاء صلاحية الخيارات، بغض النظر عن اتجاهه. يستلزم هذا الأسلوب شراء وبيع أربعة عقود خيارات متميزة تشترك في تاريخ انتهاء صلاحية مشترك.
الإيجابيات والسلبيات
قبل تنفيذ هذا النهج، من الضروري إجراء تقييم دقيق لمزاياه وعيوبه.
المزايا:
- هذه الاستراتيجية مفيدة لأنها طريقة منخفضة المخاطر ومثالية لفترات التقلبات المنخفضة.
- هناك إمكانية لتحقيق أرباح منتظمة ومستقرة ضمن النطاق السعري المحدد.
- القدرة على التكيف في تعديل الخطة حسب ظروف السوق المتغيرة.
العيوب:
- يتطلب جدولة وتنفيذ دقيقين.
- هناك خطر تكبد خسائر إذا انحرف الأصل بشكل كبير عن النطاق المحدد.
- تكوين معقد يشمل العديد من عقود الخيارات.
الأساس المنطقي وراء استخدام المتداولين لاستراتيجية Iron Condor
الظروف الاقتصادية التي تؤثر على بيع وشراء السلع والخدمات.
ذكرت شركة Wintermute، وهي شركة تداول معروفة، أنه يبدو أن الإيثيريوم يتم تداولها داخل نطاق سعري محدد يتراوح بين 3,200 دولار إلى 3,400 دولار. وقد تم التعرف على هذه الحدود باعتبارها “خطوطًا في الرمال” حاسمة لتحديد المخاطر. يذكر محلل Wintermute أن المتداولين يستخدمون هذا النطاق لتنفيذ استراتيجية Iron Condor بنجاح.
الاستفادة من انخفاض التقلبات
يُعد نهج Iron Condor مناسبًا تمامًا للمتداولين الذين يتوقعون أن يكون سعر الإيثريوم قليل التقلب. يمكن للمتداولين الاستفادة من استقرار السعر وجني الأرباح من أقساط الخيارات المباعة من خلال إنشاء صفقات في نطاق 3,200 دولار إلى 3,400 دولار.
الاستخدام في تداول البيتكوين
والجدير بالذكر أن البيتكوين قد رُصدت أيضًا وهي تتحرك داخل نطاق ضيق يتراوح بين 63,000 دولار و65,000 دولار. وعلى غرار الإيثيريوم، دفع ذلك المتداولين إلى استخدام نهج الكوندور الحديدي مع خيارات البيتكوين، بهدف الاستفادة من الانخفاض المتوقع في التقلبات.
دليل تنفيذ استراتيجية تداول الكوندور الحديدي
تعليمات شاملة
- حدد النطاق: حدد النطاق السعري الذي تتوقع أن يتم تداول الأصل ضمنه. بالنسبة للإيثيريوم، يتراوح هذا النطاق بين 3,200 دولار و3,400 دولار.
- إعداد المواقع:
- قم ببيع خيار شراء واحد خارج نطاق التداول (OTM) وخيار شراء واحد خارج نطاق التداول (OTM).
- قم بشراء خيار شراء آخر من خيارات الشراء خارج نطاق المال وخيار شراء آخر من خيارات البيع خارج نطاق المال.
- مراقبة السوق: تحقق بانتظام من ظروف السوق لضمان بقاء الأصل ضمن النطاق المتوقع.
- ضبط الصفقات: إذا لزم الأمر، قم بتعديل صفقاتك لإدارة المخاطر وتعظيم الأرباح المحتملة.
رسم توضيحي لتكوين كوندور حديدي للإيثريوم
- البيع: 1 خيار بيع الإيثيريوم بقيمة 3,200 دولار أمريكي
- البيع: 1 خيار شراء إيثريوم بقيمة 3,400 دولار أمريكي
- الشراء 1 خيار بيع إيثريوم بقيمة 3,100 دولار أمريكي (للحماية)
- الشراء 1 خيار شراء إيثريوم بقيمة 3,500 دولار أمريكي (للحماية)
في الختام
تُقدم استراتيجية Iron Condor للمتداولين طريقة منهجية للاستفادة من الانخفاض المتوقع في التقلبات في قيم الإيثيريوم والبيتكوين. فمن خلال التمركز الدقيق والمراقبة اليقظة، يمكن للمتداولين التخفيف من المخاطر وتحقيق عوائد ثابتة. وبصورة ثابتة، يُعد فهم ديناميكيات السوق والتنفيذ بدقة أمرًا بالغ الأهمية لنجاح هذه الاستراتيجية.
الأسئلة الشائعة
س: ما هي استراتيجية Iron Condor؟ ج: استراتيجية Iron Condor هي استراتيجية خيارات محايدة الاتجاه حيث يربح المتداولون إذا ظل الأصل الأساسي ضمن نطاق سعري محدد حتى انتهاء صلاحية الخيارات.
س: لماذا تُعد استراتيجية Iron Condor مناسبة للتقلبات المنخفضة؟ ج: إنها مناسبة لأنها تسمح للمتداولين بجني الأرباح من أقساط الخيارات المباعة عندما يظل سعر الأصل مستقرًا.
س: ما هي المخاطر المرتبطة باستراتيجية Iron Condor؟ ج: تشمل المخاطر الرئيسية الخسائر المحتملة إذا تحرك سعر الأصل بشكل كبير خارج النطاق المحدد وتعقيد إدارة عقود الخيارات المتعددة.
س: كيف يمكن للمتداولين تعديل مراكزهم في Iron Condor؟ ج: يمكن للمتداولين تعديل مراكزهم عن طريق شراء أو بيع خيارات إضافية لإدارة المخاطر والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة.
س: هل يمكن استخدام استراتيجية Iron Condor مع العملات الرقمية الأخرى؟ ج: نعم، يمكن تطبيق الاستراتيجية على عملات مشفرة أخرى، مثل البيتكوين، عندما تُظهر هذه العملات تقلبات منخفضة مماثلة وأنماط تداول محدودة النطاق.
