重要事件
- 亮点以太坊在过去 24 小时内下跌了 3%，跌至 3480 美元。
- Wintermute 交易员使用 3,200 美元到 3,400 美元之间的价格区间来确定所涉及的风险水平。
- Iron Condor 允许交易者在低波动期获利。
- 比特币目前的波动幅度有限，交易区间在 63,000 美元到 65,000 美元之间。
概述
以太坊是一种非常受欢迎的加密货币，其价值在过去 24 小时内下跌了 3%，价格跌至 3480 美元。面对这种波动，交易者们都在积极寻找能将风险最小化、收益最大化的解决方案。Iron Condor 方法就是一个在以太坊期货交易者中流行起来的例子。
铁秃鹰策略是一种交易策略，包括同时卖出同一标的资产的价外价差多头和空头，目的是在价差市场上获利。
基本原则
铁秃鹰期权是一种期权交易方法，如果标的资产在期权到期前保持在指定范围内，无论其方向如何，交易者都能获利。这种方法涉及买入和卖出四个独立的期权合约，它们有一个共同的到期日。
优缺点
在采用这种方法之前，需要认真评估其优缺点。
优势 ：
- 这种策略非常有用，因为它是一种低风险方法，非常适合低波动时期。
- 在规定的价格范围内，有可能获得定期和稳定的收益。
- 能够根据不断变化的市场条件调整计划。
缺点 ：
- 需要细致的编程和执行。
- 如果资产严重偏离指定范围，则存在损失风险。
- 由多个期权合约组成的复杂配置。
交易者使用铁套筒策略的原因
影响商品和服务买卖的经济状况。
知名交易公司 Wintermute 报告称，以太坊似乎正在 3,200 美元到 3,400 美元之间的特定价格区间内交易。这些限制被认为是 “沙线”，对风险识别至关重要。Wintermute 的分析师称，交易者利用这一区间成功执行了铁套策略。
利用低波动性
Iron Condor 的方法非常适合预期以太坊价格波动较小的交易者。交易者可以在 3,200 美元至 3,400 美元之间建立头寸，从而利用价格稳定性和书面期权溢价。
在比特币交易所使用
比特币也在 63000 美元和 65000 美元之间窄幅震荡。与以太坊一样，这也促使交易者使用比特币期权的铁秃鹰方法，目的是利用预期的波动率下降。
铁秃鹰交易策略实施指南
完整说明
- 选择范围： 选择您认为资产交易的价格范围。对于以太坊而言，该区间为 3,200 美元至 3,400 美元。
- 建立站点：
- 卖出一份价外 (OTM) 看涨期权和一份价外 (OTM) 看跌期权。
- 再买入一份价外看涨期权和一份价外看跌期权。
- 监控市场：定期检查市场状况，确保资产保持在预期范围内。
- 调整交易：必要时调整交易，以管理风险并最大限度地提高潜在利润。
以太坊铁锥形态图解
- 看跌期权： 1 份价值 3 200 美元的以太坊看跌期权
- 卖出： 1 份价值 3,400 美元的以太坊看涨期权
- 购买价值 3100 美元的以太坊看跌期权（保护自己）
- 购买价值 3,500 美元的以太坊看涨期权（保护自己）
总之
Iron Condor（铁秃鹰）策略为交易者提供了一种系统化的方法，可以利用以太坊和比特币股票波动性下降的预期。通过谨慎定位和警惕监控，交易者可以降低风险并获得稳定回报。要成功运用这一策略，必须了解市场动态并精确执行。
常见问题
问：什么是 Iron Condor 策略？答：Iron Condor 策略是一种趋势中性期权策略，如果标的资产在期权到期前保持在特定的价格范围内，交易者就能获利。
问：为什么 Iron Condor 策略适合低波动率？答：之所以适合，是因为它允许交易者在资产价格保持稳定时，从卖出期权的权利金中获利。
问：Iron Condor 策略有哪些风险？答：主要风险是资产价格大幅超出指定范围时的潜在损失，以及管理多个期权合约的复杂性。
问：交易者如何在 Iron Condor 中调整仓位？答：交易者可以通过买入或卖出额外期权来调整仓位，以管理风险并适应不断变化的市场条件。
问： Iron Condor 策略可以用于其他加密货币吗？答：可以，该策略可用于其他加密货币，如比特币，因为它们表现出低波动性和类似的区间交易模式。
